华安每日早盘策略--20140808

时间:2014-08-11 09:52:41   点击:
备注:
  1. 持仓分低(资金总额5%)、中(资金总额20%)、高(资金总额40%)三档,用黑色、蓝色和红色表示;
  2. 交易频率分短线和趋势(期价方向性发展预期6%及以上),只有趋势交易需要提供相应持仓选择。
 

品种 市场分析及操作策略 持仓 频率
股指
(汪洋)
高耗能行业能耗反弹、部分城市“弃房断供”传闻令昨日股指延续回调格局,但考虑各地“微刺激”措施仍在不断落实,以及央行再度表态适时推出定向调控措施降低企业融资成本,预计政策面利好将使股指经过调整后,重回偏强走势。   短线
操作策略:IF1408合约可待指数回调至2300一线尝试做多,止损2280。
国债
(汪洋)
虽然对于近期宏观数据的乐观预期继续压制债市基本面,同时8月中下旬新股发行冲击波袭来仍将扰动短期资金面,但考虑近期人民币的强势升值令外汇占款现回暖迹象,以及央行再度通过有效措施降低企业融资成本的表态均利好中长期流动性,预计多空因素交织或令期指呈现震荡整理走势。   短线
操作策略:TF1409合约可尝试在92.8-93.2之间区域震荡操作,止损0.1元。
大豆
(王宇)
国产大豆种植面积继续下降,加之国内干旱天气因素炒作,短期有走强动力;美豆短期利空出尽处于震荡结构,连豆走势偏强。a1409合约临近,仓单成本以及国内干旱炒作是指导目前价格走势的重要因素。 趋势
操作策略:a1501短线参与;a1409波段多单继续减仓持有,4440止损。
豆粕
(王宇)
美豆短期利空出尽处于震荡结构,继续关注单产以及天气变化,中期弱势不变。国内生猪养殖利润好转有补栏需求,油厂挺粕意愿稍强,替代菜粕需求提振。豆粕短期将维持震荡偏强格局,中期弱势不变。 趋势
操作策略:M1501短线参与;做多M1501+做空Y1501,低仓位等量资金相同杠杆继续持有。
油脂
(王宇)
美豆短期利空出尽处于震荡结构,继续关注单产以及天气变化,中期弱势不变。目前国内油脂消费仍无亮点提振,且库存均处于高位。综合来看,油脂基本面偏弱格局仍未改变。 趋势
操作策略:Y1501空单继续持有,止损下移至6440;OI1501空单继续持有,止损移至6530;
鸡蛋
 (王宇) 
昨日全国鸡蛋均价保持稳定。7月份在产蛋鸡存栏量为11.3亿只,环比减少3.11%,同比减少21.48%;高温天气蛋鸡产蛋量下降以及双节提振消费,短期现货仍有上涨动能,但近月仍保持升水,可能会出现现货价格创新高而期货不再创新高现象。短期旺季结束,价格下跌几乎必然,JD1501资金压盘力度较大,有望领先现货提前下跌。 趋势
操作策略: JD1409已属末端行情,触发离场条件,不建议再参与;不建议参与JD1501多单,试仓JD1501空单继续持有,止损上移至4900,等待再次入场机会。
谷物
(王宇)
目前玉米现货价格依然坚挺,但国储库存较为庞大,今年种植面积继续增加;短期关键因素为多地区干旱影响玉米关键生长期,密切关注抛收储政策细节。目前小麦即将进入消费旺季,有望延续季节性上涨行情; WH1409有望期现回归。谷物成交清淡,观望为宜。 趋势
操作策略:C1501暂短线参与。WH1501多单继续持有,止损2745;WH1409多单继续持有,由于活跃度有限,可逐步止盈离场,止损继续上移至2620,目标价位2650 。
菜粕、菜籽
(席海波)
7月菜籽进口或维持高位,供应压力不减,且豆粕替代导致菜粕需求呈旺季不旺,悲观氛围下,下游企业采购低迷,现货价继续回调,关注国内菜籽收购量低、DDGS进口受限等潜在利多。周四菜粕近弱远强,空头减持积极,短期或延续震荡。   短线
操作策略:RM1409,短线2700-2800震荡操作;RM1501,前期多单继续持有,止损上移至2400,短线2420-2500震荡操作。
棉花
(席海波)
农产品普跌带动下,隔夜ICE期棉震荡回落。国内市场,近日抛储成交有所好转,8月底停拍后,市场供应将依赖新棉,围绕政策细则不明和新棉价格预期,市场分歧加剧,短期多头发力令棉价反弹,但中期供应压力下,棉价将易跌难涨。周四郑棉收十字星,持仓呈减空加多,技术面亦好转,短期有望延续反弹,关注政策扰动。   短线
操作策略:CF1501,短线14500-15000震荡操作。
白糖
(席海波)
7日南宁集团报价4530元/吨,持稳。隔夜ICE原糖大幅下行。国内方面,虽7月销糖量同比、环比均增加,销区调研预估糖消费量较去年增加,但库存同比仍处高位,且外盘疲软令进口冲击加剧,糖价亦将承压。周四郑糖冲高回落,多头减持积极,短期或偏弱震荡。 趋势
操作策略:SR1501,前期空单持有,未入场者逢4700-4720沽空,止损4760。
两板
(席海波)
二季度原木进口创记录增长,而需求不佳导致库存大增,但随着多地取消限购缓解地产悲观预期,且人力、原料等成本增加亦支撑两板,关注仓单注册进展。周四胶合板挑战150遇阻回落,空头减仓积极,而受仓单注册量增加和天气好转影响,中纤板低开高走,多头增持积极,短期两板或维持偏强震荡。 趋势
操作策略:FB1409,逢63.2-63.5做多,跌破62.5止损;BB1409,短线147.5-152震荡操作。

(李伟)
英国央行和欧洲央行维持利率政策不变,德拉吉讲话老调重弹,市场认为欧洲央行短期推出QE的可能性不大。美国上周初请失业金人数跌破30万,就业市场进一步走强。地缘政治风险仍在升温。沪铜短线略有支撑,维持震荡偏弱走势。   短线
操作策略:cu1410,空单参与,止损50150。

(李伟)
英国央行与欧洲央行维持利率政策不变,德拉吉会后讲话未超市场预期。美国上周初请失业金人数环比减少1.4万人,就业市场进一步转好。国内需求改善对铝价形成支撑,短线沪铝维持震荡偏强走势,中期存在进一步上升空间。 趋势
操作策略:al1410,多单继续持有,止盈位13850。

(闫丰)
隔夜基本金属小幅上涨,但锌表现不佳,伦锌下跌1.35%至2323.25美元。7日LME锌库存增加9625吨,令市场对锌供应短缺的担忧缓解,使得锌价短线承压。沪锌短线维持震荡走势,支撑位16750,长期走势依然向好。   短线
操作策略:zn1410,逢回调多单参与,目标位前高17475。
贵金属
(孟娟)
昨日欧洲央行行长德拉基重申必要时将进行QE,美元指数维持偏强震荡的走势,但黄金却并未因此受到压制,主要受俄乌地缘局势风险影响。据报道,俄罗斯或对西方制裁展开报复,可能考虑禁止西方国家航班飞跃俄罗斯领空。短期内地缘局势风险将占主导,但需关注事件进展。 趋势
操作策略:沪金1412日内操作为宜;沪银1412合约空单持有,止损4270。
铁矿石
(解双青)
7日普氏62%指数$95.5稳,市场观望为主。近期国内宏观市场的稳定格局或为进口矿价低位形成了一定的托底,价格或在矿市信心不足下维持弱稳。昨日期价延续震荡回落,资金托底者缺乏。短期期价震荡。   短线
操作策略: I1501下破678短空。
焦煤
(解双青)
7日唐山A10V25G80S<1主焦报820平,成交一般。短期钢焦弱势拖累,煤企依然降价走货为主,弱势格局延续;只是大跌下的炼焦煤价格大幅走低的空间受限,贴水的远月期价构成一定托底。近期期价反弹后,高位压力开始增加。短期高位不得突破蕴含变盘风险,期价震荡。   短线
操作策略:JM1501考虑再冲高825-830附近试空。
焦炭
(解双青)
7日唐山A13.5S0.7报1065平,成交尚可。钢厂利润空间改善对焦化厂压制弱化;同时焦化厂产能控制尚好,共同保证了近期焦炭现货成交及价格的持稳,新低附近焦炭期价逐渐构成一定托底支撑。昨日期价维持平台震荡,技术面维持偏强。短期期价回落风险增加。   短线
操作策略: J1501考虑1150附近压力位短空。   
螺纹钢
(解双青)
7日杭州20MM沙钢HRB400报3140平,观望为主。昨日期螺维持在3100平台附近纠结,上方多头缺乏力量。短期宏观稳增长信息延续释放改善市场情绪托底期价;而现货销售维持弱势,尤其上游原料价格历史低位,短期上方受压。期螺短期连续上攻后回落风险增加。   短线
操作策略:RB1501关注3100平台支撑有效性,下破3090日内空。
热卷
(解双青)
7日上海5.5-11.75*1500*C沙钢报3400平,出货一般。近期钢厂新货发往国外和终端较多,现货市场资源流通量少,现货经销商心态较为平稳,市场价格维稳大概率,托底期价。为此,短期期价或震荡为主。   短线
操作策略:HC1501短线操作。
天胶
(刘飞)
整体看,核心矛盾并未因为绝对价格偏低、显性库存减少得到缓解。供需过剩、流通环节去库存、仓单交割压力等没有有效解决之前,任何预期的缓解也只能是反弹的空间,反转的概率还是非常小。   短线
操作策略:沪胶后期或维持短多长空的局面。因阿根廷局势造成的跳空缺口,今日有回补的可能性。建议空单以15600附近做好离场准备,突破短线跟多,不建议留仓。
玻璃
(刘飞)
昨日报价:江苏华尔润1200,沙河安全玻璃950.近日沙河地区大部分厂家价格出现回调。但经销商和加工企业在旺季情况下,也没有囤货的意愿。雨季环境下,市场难有起色。   短线
操作策略:1501震荡为主,关注60日均线的压制情况,压制较强,则多单离场,轻仓试空。
动力煤
(王飞)
8月7日秦皇岛动力煤平仓价为475-485,持平,行业政策及公司政策对后期煤价存有一定的利好支撑;主产区库存及港口库存持续走低,煤企后期难以再有降价政策;季节性上或使需求端对煤价支撑的效果逐步显现,总体看,后期煤价仍具备上行动能。   短线
操作策略:TC501,511附近可尝试多头思路操作,注意止损。
甲醇
(王飞)
8月7日华东现货2560,持平;山东2340,持平;港口库存持续攀升,后期到港量也较大,同时需求欠佳,供需矛盾或使港口价格偏弱;内地行情亦难有上行动能,总体看,后市甲醇仍维持偏弱思路。   短线
操作策略:ME01合约,2805附近短空思路操作,注意止损。
PTA
(王飞)
8月7日华东PTA现货价7530,涨40;PX近期对PTA的成本支撑减弱,下游聚酯产销不佳,而近期PTA工厂将加大检修力度,多空博弈下后期PTA多维持震荡格局。   短线
操作策略:TA01合约,建议日内思路操作。
塑料
(刘子农)
周四塑料现货报价基本稳定,期价窄幅震荡。基本面看货源供应较为充足,下游需求短期难有起色,贸易商谨慎操作为主。技术面看,短期期价或震荡为主,在基差角度的支撑下期价短期下方空间有限。     短线
操作策略:观望为主,不宜过份杀跌。
PVC
(刘子农)
周四pvc现货市场稳定,期价窄震荡偏弱。基本面状况依旧,货源充足和需求清淡是抑制现货及期价上行的主要原因。基差角度看期价基本处于平水格局,并不具备大幅上下的动能,在电石的支撑下下方空间有限。   短线
操作策略:观望。
PP
(刘子农)
周四pp现货市场主流报价维持稳定,期价窄幅波动略显偏弱。贸易商和下游并不乐观看待后市空间,谨慎操作为主,高价货源成交受阻,但市场挺价意愿同存。主力合约较现货贴水,在技术面和基差角度来看,短期期价不宜过份看空   短线
操作策略:观望为主,不宜过份杀跌。
咨询电话:0551-62821450  公司网址:http://www.haqh.com
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