华安每日早盘策略--20140806

时间:2014-08-11 09:51:47   点击:
备注:
  1. 持仓分低(资金总额5%)、中(资金总额20%)、高(资金总额40%)三档,用黑色、蓝色和红色表示;
  2. 交易频率分短线和趋势(期价方向性发展预期6%及以上),只有趋势交易需要提供相应持仓选择。
 

品种 市场分析及操作策略 持仓 频率
股指
(汪洋)
虽7月汇丰服务业PMI不佳、新股发行再度来袭对市场情绪产生冲击,但考虑高层“微刺激”措施仍在不断推出,以及“地产限购松绑”蔓延对周期性板块的整体提振,预计短期期指经过整理后,延续震荡偏强格局概率较大。   短线
操作策略:IF1408合约可待指数回调至2360一线尝试做多,止损2350。
国债
(汪洋)
昨日央行正回购、汇丰服务业PMI不佳等多空因素对冲对市场走势影响较小,考虑近期宏观数据整体趋暖对债市基本面造成冲击,以及央行二季度报告表态令市场对货币政策宽松预期有所降温,预计市场呈现弱势震荡概率较大。   短线
操作策略:TF1409合约可尝试在93.3一线做空,止损93.4。
大豆
(王宇)
国内多地干旱对大豆生长产生不利影响,且今年国产大豆种植面积继续下降,短期有走强动力;美豆利空出尽短期处于震荡结构;连豆、美豆走势强弱分化,短期短线操作规避不确定性。a1409合约临近,仓单成本以及国内干旱炒作是指导目前价格走势的重要因素。 趋势
操作策略:a1501短线参与;a1409波段多单减仓继续持有,4440止损。
豆粕
(王宇)
目前美豆短期利空出尽,继续关注单产以及天气变化,美豆短期维持震荡结构。国内生猪养殖利润好转有补栏需求,油厂挺粕意愿稍强,大豆港口库存仍处高位。豆粕短期将维持震荡格局。 趋势
操作策略:M1501短线参与;做多M1501+做空Y1501,低仓位等量资金相同杠杆继续持有。
油脂
(王宇)
目前美豆短期利空出尽,继续关注单产以及天气变化,美豆短期维持震荡结构。目前油脂消费仍无亮点提振,且库存均处于高位。总体来看,油脂基本面偏弱格局仍未明显改变。 趋势
操作策略:Y1501空单继续持有,止损6490;OI1501空单继续持有,止损移至6540;
鸡蛋
 (王宇) 
8月5日全国各省鸡蛋均价4.92元/斤,环比上涨0.03。7月份在产蛋鸡存栏量为11..3亿只,环比减少3.11%,同比减少21.48%;持续高温致使蛋鸡产蛋率下降,中秋、国庆双节提振短期消费,鸡蛋现货仍有上涨动力;目前近月合约仍保持升水结构,为现货的上涨留有缓冲空间,加之进入限仓阶段,可减仓规避不确定性。 趋势
操作策略: JD1409多单已属末端行情,继续减仓持有,止损上移至5350;不建议参与JD1501多单,可极低仓位试仓JD1501空单,止损设置在5000,或者等待参与空单时机。
谷物
(王宇)
目前玉米现货价格依然坚挺,但国储库存较为庞大,今年种植面积继续增加;短期关键因素为多地区干旱影响玉米关键生长期,短期有望继续走强,密切关注抛收储政策细节。目前小麦即将进入消费旺季,有望延续季节性上涨行情;目前WH1409仍低于交割成本,有望期现回归。谷物成交清淡,观望为宜。 趋势
操作策略:C1501暂短线参与。WH1501低仓位参与多单,止损2750;WH1409考虑到持仓不大,可以以极低仓位参与多单,持仓周期较短,止损2594,目标2650附近。
菜粕、菜籽
(席海波)
商务部预估7月菜籽进口量将维持高位,加剧供应压力,且豆粕替代打击需求,现货价继续回调,短期菜粕价格仍将承压,但国内菜籽收购量偏低、DDGS进口受限和需求旺季影响下,价格下行空间或有限。周二菜粕近弱远强,持仓呈减空加多,短期或延续震荡。 趋势
操作策略:RM1409,短线2770-2850震荡操作;RM1501,前期多单继续持有,2350止损,短线2400-2470震荡操作。
棉花
(席海波)
受商品普跌和供应过剩打压,隔夜ICE期棉震荡回落。国内方面,新疆棉竞卖专场起拍价较高和26毫米长度级难吸引纺企兴趣,首日成交比例不足10%,而抛储成交率大幅上升,纺企补库动能有所升温,短期利多棉价,但中期来看,供应压力沉重,棉价仍易跌难涨。周二郑棉延续反弹,但空头增持仍积极,短期或迎宽幅震荡。   短线
操作策略:CF1501,短线14300-15000震荡操作。
白糖
(席海波)
5日南宁集团报价4550元/吨,持稳。隔夜ICE原糖震荡下行。国内虽销区调研预估今年糖消费量不减反增,且广西7月销糖量上升,但7月整体销糖数据未大幅超预期,期末库存压力难解,糖价仍将承压。周二郑糖低开震荡,持仓呈减多加空,短期或维持偏弱震荡。 趋势
操作策略:SR1501,前期空单持有,未入场者逢4700-4740区间试空,4800止损。
两板
(席海波)
虽港口原木库存大增,且需求处淡季,但地产松绑加剧,缓解市场悲观预期,且新国标或将剔除E2标准,成本增加亦支撑两板,关注新仓单注册进展。周二胶合板逼近150阻力,持仓未现异动,而中纤板延续反弹,空头减持积极,短期两板或维持偏强震荡。 趋势
操作策略:FB1409,多单持有,止损上移至61.7;BB1409,短线14.5-152震荡操作。

(李伟)
美元7月ISM非制造业指数及6月工厂订单月率超预期上升,支持美元走高。俄罗斯提出对美欧制裁应对措施,并在乌克兰边境屯兵,令地区形势趋紧。赞比亚Chingola铜矿在关闭一年半后恢复生产,铜市供应将进一步宽松。沪铜多头趋势转弱,短线维持偏弱走势。   短线
操作策略:cu1410,区间震荡操作。

(李伟)
尽管美国经济数据表现超预期,但在美元走强及乌克兰局势紧张背景下,基本金属走势表现承压。伦铝受供应缩减预期支撑,跌幅有限,中期有望延续上涨走势。 趋势
操作策略:al1410,多单继续持有,止盈位13850。

(闫丰)
美国7月非制造业指数创近9年新高,推动美元走高。令乌克兰局势紧张,俄罗斯屯兵边境令市场避险情绪上升,短期打压锌价走势。但受基本面改善影响,沪锌长期走势依然向好。   短线
操作策略:zn1410,逢回调多单参与为主,目标位前高17475。
贵金属
(孟娟)
昨日公布的美国7月非制造业录得2005年12月以来的最快增长速度,同时美国6月份耐用品订单好于预期,美元指数反弹走高,金银走低,其中白银破位下行,跟随前期黄金弱势。 趋势
操作策略:沪金沪银1412合约空单持有,止损分别参考260及4270。
铁矿石
(解双青)
5日普氏62%指数$95.5涨0.75,成交陷入尴尬。近期国内宏观市场的稳定格局或为进口矿价低位形成了一定的托底,短期价格或在矿市信心不足下维持弱稳。昨日期价在高位关键压力位遭到资金压盘,冲高后回落,维持平台震荡,量仓一般。短期期价维持震荡,反弹待确认。   短线
操作策略: I1501关注890近期能否突破,日内短线;下破678短空。
焦煤
(解双青)
5日唐山A10V25G80S<1主焦报820平,出货一般。短期钢焦弱势拖累,煤企依然降价走货为主,弱势格局或将延续;只是大跌下的炼焦煤价格大幅走低的空间有限,对不断新低的焦煤期价或是一种利好。昨日期价继续放量走高,但长长上引线表明上方压力位。短期期价震荡。   短线
操作策略: JM1501暂不追多,关注800平台能否站稳。
焦炭
(解双青)
5日唐山A13.5S0.7报1065平,盘整态势。钢厂利润空间改善对焦化厂压制弱化;同时焦化厂产能控制尚好,共同保证了近期焦炭现货成交及价格的持稳,新低附近焦炭期价逐渐构成一定托底支撑。昨日期价冲高后尾盘大幅跳水,资金追多意愿不浓。短期看期价震荡趋势。   短线
操作策略: J1501关注1130-1140压力位,暂不追多。   
螺纹钢
(解双青)
5日杭州20MM沙钢HRB400报3140涨10,成交小幅改善。昨日期螺大幅冲高,但高位资金压盘,尾盘跳水再度考验3100平台支撑。短期房市各地均现松购令对黑色无利好,而现货销售维持弱势,尤其上游原料价格历史低位,现货维持弱势概率偏大。短期股市提振下的黑色持续走强动能不足,中长期的利好仍需要时间,或底部震荡。   短线
操作策略:RB1501关注3100平台支撑有效性,下破3090日内空。
热卷
(解双青)
5日上海5.5-11.75*1500*C沙钢报3400平,走量为主。近期钢厂新货发往国外和终端较多,现货市场资源流通量少,虽然期货市场价格连续走弱,但现货经销商心态较为平稳,市场价格维稳大概率。为此,短期期价或震荡为主,有较重反弹压力。   短线
操作策略:HC1501短线操作。
天胶
(刘飞)
上期所15万吨的库存大多数都是13年旧胶,且随着时间进入8月份,通过期转现流出的可能性也在降低。目前的价格对于1409多头而言并无交割优势,或许仍旧进一步下跌空间。而1501受其拖累,下跌概率也在逐渐加大。   短线
操作策略:建议前期空单以15820附近作为止损点,等待后市演绎。
玻璃
(刘飞)
因为部分区域企业前期降价较多,造成短期库存减少,华东和沙河地区小幅上调。但经销商和加工企业在旺季情况下,也没有囤货的意愿。期货市场继续下跌的动能减少,震荡区间加大。   短线
操作策略:1501震荡为主,关注60日均线的压制情况,压制较强,则多单离场,轻仓试空。
动力煤
(王飞)
行业政策及公司政策对后期煤价存有一定的利好支撑;主产区库存及港口库存较前期走低较为明显,季节性分析上存在继续走低的可能,也将使得煤企后期难以再有降价政策;气温高企使得需求端对煤价支撑的效果逐步显现,总体看,后期煤价仍具备上行动能。 趋势
操作策略:TC501,期价将考验60日均线压力,下方支撑在514附近,建议多头思路操作,注意止损。
甲醇
(王飞)
8月5日华东现货2570,持平;山东2320,持平;内地甲醇供应充足,同时港口及内地出货迟缓 ,销售压力较大,去库存阶段仍将延续;新装置产能逐步释放,而下游需求依旧难以跟进,总体来看,甲醇维持弱势的可能性较大。   短线
操作策略:ME01合约,2817压力位附近日内短空思路操作,注意止损。
PTA
(王飞)
8月5日华东PTA现货价7520;国内PTA装置开工维持在六成附近,现货方面有一定支撑,但是因为原油有向下突破的可能性。PTA短线存在回调的风险。   短线
操作策略:1501,6900附近尝试轻仓空单参与,7050附近止损。
塑料
(刘子农)
周二塑料现货报价稳定,期价大幅下滑。基本面看货源供应正常,下游需求短期难有起色,贸易商谨慎操作为主,高价货源实际成交有限。技术面看短期期价或以震荡为主,在基差角度的支撑下期价短期下方空间有限。     短线
操作策略:不宜杀跌,观望为主。
PVC
(刘子农)
周二pvc现货市场稳定,期价窄幅震荡。基本面状况依旧,货源充足和需求清淡是抑制现货及期价上行的主要原因。基差角度看期价基本处于平水格局,并不具备大幅上下的动能,在电石的支撑下下方空间有限。      短线
操作策略:6000下方空间或将不大,不宜做空。
PP
(刘子农)
周二pp现货市场主流报价维持稳定,期价窄幅偏弱。贸易商和下游并不乐观看待后市空间,谨慎操作为主。高价货源成交受阻,但市场挺价意愿同存。主力合约较现货贴水,在技术面和基差角度来看,短期期价不宜过份看空。   短线
操作策略:观望为主,不宜杀跌。
咨询电话:0551-62821450  公司网址:http://www.haqh.com
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