华安每日早盘策略--20140804

时间:2014-08-11 09:50:47   点击:
备注:
  1. 持仓分低(资金总额5%)、中(资金总额20%)、高(资金总额40%)三档,用黑色、蓝色和红色表示;
  2. 交易频率分短线和趋势(期价方向性发展预期6%及以上),只有趋势交易需要提供相应持仓选择。
 

品种 市场分析及操作策略 持仓 频率
股指
(汪洋)
先行指标PMI说明基本面向好格局并未改变,且政策面定向调控效果渐显,加之“地产限购松绑”蔓延对周期性板块的整体提振,预计短期期指延续震荡偏强格局概率较大。   短线
操作策略:IF1408合约可待指数回调至2320一线尝试做多,止损2300。
国债
(汪洋)
虽“打新”资金解冻、正回购中标利率下调均利好短期资金但考虑面先行指标PMI继续对债市基本面造成冲击,以及央行二季度报告表态令市场对货币政策宽松预期有所降温,预计市场呈现弱势震荡概率较大。   短线
操作策略:TF1409合约可尝试在93.5一线做空,止损93.7。
大豆
(王宇)
目前西北、华北等粮食主产区持续干旱对秋粮产生不利影响,且今年国产大豆种植面积继续下降,短期有走强动力;创纪录的种植面积、高优良率以及天气持续有利于美豆,美豆继续维持弱势;连豆、美豆走势强弱背驰,短期短线操作规避不确定性。a1409合约临近,仓单成本是指导目前价格走势的重要因素,期现价格有望回归。 趋势
操作策略:a1501,暂短线参与;a1409波段多单继续持有,4410止损。
豆粕
(王宇)
目前美国中西部地区天气预期利于美豆,美豆指数突破震荡结构继续下行,中期偏空走势难改。国内生猪养殖利润好转有补栏需求,油厂挺粕意愿稍强,大豆港口库存仍居高位。豆粕短期将维持偏弱震荡格局。 趋势
操作策略:M1501短线偏空参与;做多M1501+做空Y1501,低仓位等量资金相同杠杆继续持有。
油脂
(王宇)
目前美国中西部地区天气预期利于美豆,美豆指数突破震荡结构继续下行,中期偏空走势难改。目前油脂消费亮点难现,且油脂库存均处于高位。综合来看,油脂基本面偏弱格局仍未明显改变。 趋势
操作策略:Y1501空单在6430可继续入场,止损6480 ;OI1501空单继续持有,止损移至: 6550;
鸡蛋
 (王宇) 
8月1日全国各省鸡蛋均价4.92元/斤。7月份在产蛋鸡存栏量为11..3亿只,环比减少3.11%,同比减少21.48%;持续高温致使蛋鸡产蛋率下降,中秋、国庆双节提振短期消费,鸡蛋现货仍有上涨动力。 趋势
操作策略:低仓位JD1409多单继续持有,止损设置5300;不建议参与JD1501多单,等待参与空单时机。
谷物
(王宇)
目前玉米现货价格依然坚挺,但国储库存较为庞大,加之今年种植面积继续增加,远期合约炒作干旱短期有望走强,密切关注抛收储政策细节;夏季为面粉消费淡季,小麦供应较为宽松,郑麦将维持弱势格局;谷物成交清淡,观望为宜。   短线
操作策略:C1501暂短线偏多参与;郑麦、稻谷观望。
菜粕、菜籽
(席海波)
菜籽菜粕进口维持高位,加剧供应压力,且下游采取低库存策略,外围市场利空加重市场悲观情绪,短期菜粕价格仍将承压,但国内菜籽收购量偏低、需求旺季和油厂挺粕影响下,价格下行空间或有限。上周五菜粕震荡回落,但空头减持积极,短期下行空间或有限。 趋势
操作策略:RM1409,临近交割月,前期多单逢高止盈离场,短线2770-2850震荡操作;RM1501,前期多单继续持有,2350止损,短线2380-2470震荡操作。
棉花
(席海波)
受纺企低位买盘提振,上周五ICE期棉震荡反弹。国内方面,市场传言新疆棉补贴将不设下限,内地棉区政策扶持力度或不大,利空棉价,且美棉持续下行,供应压力下棉价弱势难改,关注新疆棉竞卖专场情况。上周五郑棉放量大跌,但多头依托14000关口增持积极,短期郑棉或延续下行,谨防政策扰动。   短线
操作策略:CF1501,短线13500-14300震荡操作。
白糖
(席海波)
1日南宁集团报价4530元/吨,下跌20。充裕供应下,上周五ICE原糖延续下行。国内7月产销数据将陆续公布,中秋备货影响下,预计数据偏乐观,且销区调研即将结束,短期仍存潜在利多,但库存压力沉重,加之进口冲击和外盘疲软,糖市前景不容乐观。上周五郑糖震荡下行,空头减持略积极,短期或维持偏弱震荡。 趋势
操作策略:SR1501,若反弹至4750-4770区间试空,4800止损。
两板
(席海波)
虽港口原木库存大增,且需求处淡季,但地产松绑加剧,缓解市场悲观预期,且新国标或将剔除E2标准,成本增加亦支撑两板,关注新仓单注册进展。上周五胶合板震荡微跌,多头减持略积极,而中纤板震荡持稳,空头减持积极,短期两板或维持偏强震荡。 趋势
操作策略:FB1409,多单持有,未入场者逢62-62.5做多,61止损;BB1409,短线145-150震荡操作。

(李伟)
中美宏观经济数据向好,但未能对铜价形成支撑。美元看涨预期升温,国内债务违约事件此起彼伏,均打压铜市风险偏好。沪铜仍延续上升趋势,但受到前期高点51300一线压制,多头趋势逐渐转弱,短线将维持震荡偏弱走势。   短线
操作策略:cu1410,50400一线空单入场,短期目标位49960,止损50600。

(李伟)
沪铝维持弱势震荡走势,但基本面相对改善对铝价的支撑作用仍在。国内电解铝实施产能置换,落后产能淘汰速度将加快。房地产调控放松,有利于提振铝的下游下游需求。短期铝价维持震荡,中期看涨观点不变。 趋势
操作策略:al1410,多单继续持有,止盈位13850。

(闫丰)
锌价短期出现技术性回调,美元走强对锌价也产生压制,但锌市供应缺口扩大,长期走势依然看好。国内外库存不断创出近年新低,显示出基本面的改善。等待逢低买入机会。   短线
操作策略:zn1410,若站稳16680一线,可尝试轻仓多单参与。
贵金属
(孟娟)
上周五美国非农数据教预期弱,但整体趋势仍向好,美元指数回落,金银反弹,短期美元指数或存在调整可能,金银或震荡偏弱。 趋势
操作策略:沪金1412空单持有,止损参考260,沪银1412日内操作为宜。
铁矿石
(解双青)
1日普氏62%指数$93.5跌1.75,钢厂观望。近期国内宏观市场的稳定格局或为进口矿价低位形成了一定的托底,短期价格或在矿市信心不足下维持弱稳。上周铁矿石期价跟随股市试探性冲高,但是高位压力下逐渐回落。短期铁矿石期价震荡偏弱,新低处企稳,下方空间收敛。   短线
操作策略: I1501短空持有,前期新低处注意止盈。
焦煤
(解双青)
1日唐山A10V25G80S<1主焦报820跌30,成交维持弱势。短期钢焦弱势拖累下,煤企依然降价走货为主,近期这种弱势格局或将延续;只是大跌下的炼焦煤价格大幅走低的空间有限,对不断新低的焦煤期价或是一种利好。上周期价延续震荡走低,新低处缺乏资金买盘支撑,盘面维持弱势。短期焦煤期价或继续底部偏弱震荡。   短线
操作策略: JM1501短空持有,破780可适当追空。
焦炭
(解双青)
1日唐山A13.5S0.7报1065平,西南货源不多。钢厂利润空间改善对焦化厂压制弱化;同时焦化厂产能控制尚好,共同保证了近期焦炭现货成交及价格持稳,这对新低处的焦炭期价逐渐构成一定托底支撑。上周期价延续走低,短期现货弱稳下,焦炭期价或震荡筑底。   短线
操作策略: J1501空单持有,关注1100处支撑。   
螺纹钢
(解双青)
1日杭州20MM沙钢HRB400报3130平,市场观望偏多。上周期螺跟随股市冲高上方资金抛压较多,随后回落,盘面低点依然缺乏较少支撑。短期房市各地均现松购令对黑色无利好,而现货销售维持弱势,尤其上游原料价格历史低位,均限制了现货价格,近期或维持弱势概率偏大。因此,短期期螺维持偏弱格局。   短线
操作策略:RB1501短空持有,下破3060可追空。
热卷
(解双青)
1日上海5.5-11.75*1500*C沙钢报3400跌10,走量为主。近期钢厂新货发往国外和终端较多,现货市场资源流通量少,虽然期货市场价格连续走弱,但现货经销商心态较为平稳,市场价格维稳大概率。为此,短期期价或震荡为主,期螺拖累下的大跌概率极低。   短线
操作策略:HC1501试空持有。
天胶
(刘飞)
天胶替代合成胶对于其需求改善不会太明显,而且即使出现,也是美金胶有替换可能性。因上期所库存量较大,1409反弹动能有限,在价差接近1700的背景下,1501反弹受阻。开斋节后市场供应充足,沪胶市场中期依然面临较大的压力。   短线
操作策略:因阿根廷局势造成的跳空缺口,短期有回补的可能性,建议空单以15600一线做好止盈减仓准备。但是不易做多,维持逢高空的思路。
玻璃
(刘飞)
因为部分区域企业前期降价较多,造成短期库存减少,华东和沙河地区小幅上调。但经销商和加工企业在旺季情况下,也没有囤货的意愿。期货市场继续下跌的动能减少,震荡区间加大。   短线
操作策略:震荡为主,前期空单关注1040以及60日线的压制情况离场,多单关注1028一线能不能突破。
动力煤
(王飞)
8月1日秦皇岛动力煤平仓价为475-485,持平,行业政策及公司政策对后期煤价存有一定的利好支撑;主产区库存及港口库存较前期走低较为明显,季节性分析上存在继续走低的可能,也将使得煤企后期难以再有降价政策;气温高企使得需求端对煤价支撑的效果逐步显现,总体看,后期煤价仍具备上行动能。   短线
操作策略:TC501,等待期价回调至5日均线和10日均线之间可布局多单。
甲醇
(王飞)
8月1日华东现货2570,持平;山东2320,跌10;内地甲醇供应充足,同时港口及内地出货迟缓,销售压力较大,去库存阶段仍将延续;新装置产能逐步释放,而下游需求依旧难以跟进,总体来看,甲醇维持弱势的可能性较大。   短线
操作策略:ME01合约,2810压力位附近短空思路操作,注意止损。
PTA
(王飞)
8月1日华东PTA现货价7540,涨30;国内PTA装置开工维持在六成附近,现货依然不足,卖方也较为惜售,对价格存有一定的支撑,短线来看,期价仍将受现货偏紧格局的支撑。   短线
操作策略:TA09合约,7330附近多头思路操作。
塑料
(刘子农)
上周塑料现货市场报价稳定,期价窄幅震荡略有偏弱。基本面看货源供应正常,下游需求短期难有起色,贸易商谨慎操作为主,高价货源实际成交有限。技术面看短期期价或以震荡为主,在基差角度的支撑下期价短期下方空间有限。     短线
操作策略:观望为主,11300下方空间有限,不宜过份杀跌。
PVC
(刘子农)
上周pvc现货市场稳定,期价震荡弱化。基本面状况依旧,货源充足和需求清淡是抑制现货及期价上行的主要原因。基差角度看期价基本处于平水格局,并不具备大幅上下的动能,同时在电石的支撑下下方空间有限。      短线
操作策略:6000下方空间或将不大,不宜做空。
PP
(刘子农)
上周pp现货市场主流报价维持稳定,期价窄幅震荡略有走低。贸易商和下游并不乐观看待后市空间,谨慎操作为主。高价货源成交受阻,石化端的挺价使得惜售和谨慎操作同存。主力合约较现货贴水,在技术面和基差角度来看,短期期价不宜过份看空。   短线
操作策略:01合约维持偏多思路,10600下方不宜过份杀跌。
咨询电话:0551-62821450  公司网址:http://www.haqh.com
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