华安每日早盘策略--20140912

时间:2014-09-17 09:53:23   点击:
华安“智赢”系列产品每日早盘策略(2014-09-12)
备注:
(1)       持仓分低(资金总额5%)、中(资金总额20%)、高(资金总额40%)三档,用黑色、蓝色和红色表示;
(2)       交易频率分短线和趋势(期价方向性发展预期6%及以上),只有趋势交易需要提供相应持仓选择。
 

 

品种
市场分析及操作策略
持仓
频率
股指
(汪洋)
8PPI环比回落再次印证内需依旧不佳,但考虑近期高层表态令政策面存进一步调控空间,同时国企改革、城轨建设提速对场内诸多板块的提振,预计短期期指延续震荡偏强走势概率较大。
 
短线
操作策略:近期可日内短线操作,待IF1409合约调整至2400一线企稳后,可考虑建立趋势多单,止损2380。
国债
(汪洋)
8月通胀数据下滑给债市基本面带来些许提振,但考虑8月工业增加值等重量级数据陆续公布给市场带来不确定因素,以及央行重启净回笼和一级市场发行偏大给短期资金面的压力,预计市场短期呈现震荡整理的概率较大。
 
短线
操作策略:TF1412合约可在93.2-93.6区域内日内短线操作,突破区间止损0.2元。
大豆
(王宇)
2014年收储政策结束,新季大豆将直接面向市场,2014年国产大豆产量较去年减少约150万吨,但数量少于去年收 储数量,短期难以形成利多支撑;抛储300万吨大豆计划仍未完成,截止9月12日国储库存仍有超过600万吨大豆库存。短期消费难有大幅提振,持续关注主 产区天气变化以及谨防非转基因概念的非理性炒作,短期将维持弱势。
趋势
操作策略:A1501空单参与,止损4565。
豆粕
(王宇)
9月份USDA供需数据继续利空美豆,继续维持下行走势。处于历史低位的生猪存栏量短期仍有增加的动力,但持续下行的能繁母猪存栏量限制短期大幅补栏的可能性,难以形成较强需求支撑,中期偏空走势不变。
趋势
操作策略:M1501空单继续持有,止损下移至3157。
油脂
(王宇)
9月份USDA供需报告出台,维持种植面积不变,单产46.6蒲式耳/英亩(上月45.4),出口压榨略有增加,难敌 供应增加幅度,结转库存为4.75亿蒲式耳(上月4.30)。马来西亚8月棕榈油库存比上月大幅增加22.19%至205万吨,远高于市场预期,且9、 10两月取消出口关税刺激出口,进口成本下降;国内油脂进入消费旺季,但豆油仍无明显去库存迹象,中期偏空走势不变。
趋势
操作策略:Y1501、OI1501空单持有,止损分别下移至:5980、6050
鸡蛋
 (王宇) 
温度逐步下降蛋鸡产蛋率回升,短期消费旺季结束,鸡蛋价格以震荡弱势为主,处于低位的蛋鸡存栏量仍继续扰动下跌进程,以逐步止盈退出空头头寸。
趋势
操作策略:JD1501空单继续持有,止损下移至:4522。
谷物
(王宇)
新玉米逐步上市,短期将施压玉米价格,期价有望进入季节性下跌周期,关注天气变化。目前小麦进入消费旺季,但期价破位下跌,短期维持弱势,等待参与多单机会。谷物成交清淡,观望为宜。
趋势
操作策略:C1501空单继续持有,止损下移至2390;WH1501触发止损条件,离场观望。
菜粕、菜籽
(席海波)
美元走强和美豆丰产预期打压下,豆粕走势疲弱拖累菜粕,加之廉价进口菜籽冲击,下游需求低迷,现货价持续下调,短期价格仍将承压,但期价超跌和国庆前水产惜售影响下,下行空间不可过高期待。周四菜粕期货低位震荡,空头减持积极,短期或维持偏弱震荡。
 
短线
操作策略:RM1501,短线暂2100-2200震荡操作。
棉花
(席海波)
因 USDA报告下调产量预估,隔夜ICE期棉延续反弹。国内方面,新棉零星采摘上市,部分小厂试收试轧,但多数轧花厂选择观望,且下游纱线市场仍未回暖,直 补细则迟迟难以公布,新棉集中上市或推迟至10月。短期供应或偏紧,资金和供应的博弈仍需等待政策指引。周四郑棉高开低走,持仓小幅削减,短期或维持震荡
趋势
操作策略:CF1501,前期空单继续持有,14300止损。短线暂13400-13900震荡操作。
白糖
(席海波)
11日南宁中间商报价4000-4100/吨,下调40。隔夜ICE原糖继续下行;国内距本榨季结束不足一月,消费未明显回暖,高企的库存将增加下季供应,加之外盘接连创新低,糖市压力较重,但国内盘强于外盘,且榨季交替之际,谨防下季糖减产炒作升温和政策影响。周四郑糖失守4400,多空大举增持分歧加剧,短期或维持偏弱震荡
 
短线
操作策略:SR1501短线暂4350-4430震荡操作
两板
(席海波)
原木进口增加,且部分树种进口价下跌,施压板材价格,但“金九银十”传统旺季和各地“救市”政策影响下,短期多空因素交织。周四胶合板小幅回落,多头增持略积极,而中纤板反弹收十字星,现货价支撑下,多头增持积极,短期或维持震荡
 
短线
操作策略:FB1501,短线60-62震荡操作;BB1501,短线132-134震荡操作
(李伟)
美国上周首申失业金人数意外上升,但不改美国经济复苏格局,市场对美联储提前加息预期增强,美元维持强势。8月中国通胀数据下滑,反映出国内需求疲弱,短线铜价讲延续弱势。
趋势
操作策略:cu1411,空单参与,第一目标位48400。
(李伟)
8月中国CPI增速回落,PPI连续30个月下滑,反映出国内需求疲弱。随着9月利率会议临近,市场热议美联储加息前景,美国维持强势。短线市场情绪偏空,沪铝或延续震荡偏弱走势。
 
短线
操作策略:al1411,短空参与。
(闫丰)
8月中国CPI增速回落,PPI连续30个月下滑,反映出国内需求疲弱。随着9月利率会议临近,市场热议美联储加息前景,美国维持强势。短线市场情绪偏空,关注16300附近支撑,跌破后锌价将面临较大下跌空间。
 
短线
操作策略:zn1411短空参与
铁合金
(李伟)
硅铁与锰硅现货市场报价持稳。中钢协数据显示,8月下旬重点钢企产量出现较大幅度下滑,对硅铁与锰硅形成压制。7月硅铁出口创新高,对硅铁形成提振。钢材市场表现疲弱,铁合金整体将延续弱势。
 
短线
操作策略:尝试多硅铁空锰硅的对冲策略。
贵金属
(孟娟)
下周将迎来美联储利率决议,目前伴随着时间的临近市场对美联储提前加息的预期升温,金银继续承压走弱。近期美元指数高位企稳,调整偏强势,对金银不利,整体或继续偏空。
 
短线
操作策略:沪金沪银1412合约日内操作为宜。
铁矿石
(解双青)
11日普氏62%指数$82.75跌0.25,市场氛围一般。进口矿供需矛盾依然是其长期压力,加上钢市及宏观市场氛围不佳,价格承压为主。短期大跌后普氏有所企稳,但仍弱势,对期价托底乏力,期价低位偏空。
 
短线
操作策略: I1501短线操作为主。
焦煤
(解双青)
11日唐山A10V25G80S<1主焦报820平,成交稳定。限产及焦炭现货需求改善,尤其钢厂焦煤补库明显,短期现货偏稳格局;不过钢市弱势压制,现货基本面的挺价对于期价的提振依然缺乏。昨日期价低位震荡,短期或继续新低处徘徊。
 
短线
操作策略JM1501关注新低处能否企稳,750附近企稳试多。
焦炭
(解双青)
11日唐山A13.5S0.7报1065平,河北个别钢厂下调采购价。焦炭现货产能及库存的改善,有利于现货持稳;但是钢价大跌后,钢厂利润空间再度被吞噬,基本不接受焦企提价。短期期价依然缺乏有利支撑,低位弱势。
 
短线
操作策略J1501短线操作,1050附近激进者考虑买入。             
螺纹钢
(解双青)
11日杭州20MM沙钢HRB400报2840涨20,市场跟随钢厂挺价。昨日期螺受资金压盘低位徘徊,盘面维持偏空。短期现货需求疲软、近期经济弱势及消息面缺乏刺激政策,尤其原料大跌对其拖累,超跌下的期螺反弹支撑不足,期螺仍旧弱势偏空。
 
短线
操作策略RB1501日内短线为主。
热卷
(解双青)
11日上海5.5-11.75*1500*C沙钢报2990跌10,低价成交可以。供应增加,国内热轧板卷市场现货供应压力增加,而商家都以加速出货为导向,市场维持弱势。在主导钢厂调价下现货仍旧偏弱,压制期价。短期热卷期价或偏弱。
 
短线
操作策略HC1501短线操作。
天胶
(刘飞)
从过去两天的表现看,1409和1411表现明显弱于1501和1505,1409交割之后对1501的掣肘减小。昨日持仓小幅增加,在多头大举溃败的前提之下,如果后期仍不能有效增仓,则下行趋势很难得到改变。
趋势
操作策略:建议前期空单仍旧可以14280为止盈位,观察13915附近的压力继续持有,谨慎者可以逢低部分了仓。新近空单的止损位也在13915,关注下方13750附近的压力,但应轻仓。          
玻璃
(刘飞)
河 北沙河地区现货价格较为稳定,安全玻璃1072.华东地区小幅上涨20元/吨。目前大多数现货商都寄希望于“金九银十”销售,但是目前产销矛盾仍旧很大, 后期陆续有几个厂停车检修,但是改善甚微。1501持仓量仍旧偏大,多空对垒局面延续,目前深度贴水现货,追空需谨慎,但在螺纹等黑色产业链弱势背景下, 玻璃反弹希望渺茫。
 
短线
操作策略:随着1409交割,1501失去价格比较,短线围绕1020附近弱势震荡为主,长期破千元的概率很大。
动力煤
(王飞)
9月11日秦皇岛动力煤平仓价为480-490,持平,行业调控措施初见成效,神华首次提价或将带动其他煤企提价;随着大秦线检修的临近,电厂采购也有望再度展开,中期仍支撑煤价有走强可能。短期受制于电厂库存高位以及港口库存的小幅攀升,煤价或维持窄幅整理。
趋势
操作策略:TC01合约,508-509可布局中线多单,止损506。
甲醇
(王飞)
9月11日华东现货2590,持平;山东2350,持平;华东及山东地区现货表现较为坚挺,川渝气头企业受成本上升影响,装置负荷降低,部分停车检修;港口地区多以贸易交易为主,下游介入有限。总体来看,短线期价或以偏稳震荡为主。
 
短线
操作策略:ME01合约,建议日内思路操作,支撑位2746。
PTA
(王飞)
9月11日华东PTA现货价6730,跌100;PX持续走低导致PTA成本端支撑塌陷,受制于下游需求欠佳影响,PTA现货市场较为低迷,部分PTA工厂因资金出现问题开始抛售现货,导致市场心态偏向悲观。短期来看,期价仍有下行空间。
 
短线
操作策略:TA01合约,6480附近维持空头思路操作,止损6550。
塑料
(刘子农)
周四塑料现货稳定,期价低位震荡。基本面看需求呈现好转态势,但市场货源充足,贸易商谨慎操作,高价货源成交有限。基差角度来看,现货给予期价的支撑依旧尚存,期价的贴水幅度再度扩大,基差角度看短期不宜过份看空。
 
短线
操作策略:观望为主,不宜过份杀跌,激进者可尝试轻仓试多。
PVC
(刘子农)
周四pvc现货市场稳定,期价窄幅震荡略显偏弱。基本面状况依旧,货源充足和需求清淡是抑制现货及期价上行的主要因素。基差角度看期价处于小幅贴水格局,大幅上下的动能均不具备,电石端较为稳定。
 
短线
操作策略:不建议杀跌,激进者可逢低轻仓维持偏多思路。
PP
(刘子农)
周四pp现货市场报价稳定,期价持续偏弱。贸易商和下游并不乐观看待后市空间,谨慎操作为主,高价货源成交有限。主力合约较现货依旧处于贴水局面,基差角度看不宜过份看空。
 
短线
操作策略:观望。
咨询电话:0551-62821450 公司网址:http://www.haqh.com

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