期货散户交易的一点参考

时间:2014-08-20 10:50:18   点击:
期货交易市场的交易量近几年呈逐渐增大的趋势,参与交易的人数也是越来越多,对于期货的认可的人逐渐参与进来,这是好事,但是期货交易的风险状态决定还是需要有自己的一套交易系统和方法,本文的适用对象为参与交易的散户而言,机构和大户不在此列。
 
由于期货是采取的保证金交易制度相对股票和基金及其他的方式风险较大,因此在操作上满仓操作个人认为无论何时均不可取,本文的交易系统探讨是在我的交易系统之上进行的阐述,因此若有和我的完全相反而且盈利的交易系统完全正常,不代表我本人反对其他的交易模式。
 
操作第一步:搜索目标。目前市场的活跃合约原则上都在此列,区别是你自己的资金量能参与那个合约,搜索的目的是找出适合你自己的操做的合约,原则上不参与已经在进行了很长时间的多空趋势合约,原因很好理解,多空已经明朗,如果不能在开始的时候介入,那就意味着趋势的入场点已经失去,在参与就要准备接受震荡也许是很大的震荡,在一个多空趋势明朗的合约,如果不是从头参与,就要学会做短线快进快出,当然这不在趋势的操作范围,这也不是趋势操作模式。原则合约,尽量选择历史数据较多的,对于刚上市的或是上市时间不长的暂时观望,原则上我的标准是至少需要连续一至三年活跃的的交易合约,对于交易量小的容易出现瞬间的暴涨和暴跌,这是由于持仓较少,主力可以充分的利用消息面来完成洗盘和护盘。
 
操作第二步:选择目标。这在上一段有少量的说明,根据自己的资金量进行选择,10万的和100万的资金可以选的合约是不同的,选的目的就是在有限的资金上尽量选择对获利有好处的合约,举例如橡胶,沪铜这类合约我的要求是资金至少要在50--100万的资金量,这样对于趋势的操作止损有一定的好处适当的止损可承受的范围就会大一些。选择合约后就把这些合约放进自己的重点观察对象。个人观点一年可以操作的合约尽量选择一到三个,不要太多,争取从头做到位争取趋势的利润最大化,这样操作不很累而且对于培养趋势长久生存有百利而无一害,缺陷就是不操作短线的话中间震荡的利润也会赚不到。
 
操作第三步:观察状态。观察目的是看对象合约处于什么阶段来决定自己的操作周期,原则上维持前面说的尽量选择刚开始上涨或是下跌的合约。如果看过没有处于开始的状态都是已经在进行很长时间了,稳健的就可以继续观望等待时机为主,短线操作也是可以参与一下,在此期间不在意此时的小的得失,所谓赚钱不喜亏钱不优,等待为主。
 
操作第四步:介入操作(多或是空)。介入操作能再介入当天就能有很好的利润保护是最佳的,如果不能就设定好止损,准备持有,达到止损出局,然后找机会二次介入。如果一直有利于自己的方向则一直持有,中间震荡盘整洗盘不要轻易出局,直到趋势转化在进行第二个回合的操作。
 
仓位的控制和资金的控制也是至关重要的一环,期货交易风险大但是收益也相对理想,做期货最不可有的就是一夜暴富的心理,复利的无限循环是期货最大的暴利,在此之外的暴利终将无法长久。

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