关于小黑妞黑金1号特定多客户资产管理计划资产管理计划份额折算的公告

时间:2016-06-14 15:04:36   点击:

关于小黑妞黑金1号特定多客户资产管理计划

资产管理计划份额折算的公告

尊敬的投资者:

根据《期货公司资产管理业务管理规则(试行)》、《期货公司资产管理业务试点办法》有关规定,及《小黑妞黑金1号特定多客户资产管理计划合同》、《小黑妞黑金1号特定多客户资产管理计划说明书》的约定,出于管理需求,管理人已在2016年6月7日(T 日)为本资产管理计划进行份额折算。现将有关事项公告如下:

一、折算对象

资产管理计划份额折算日在登记结算机构登记在册的本资产管理计划的份额。

二、折算方式

本资产管理计划份额折算前一工作日(T-1日)的单位净值为0.8924,总份额为6000116.67份。本次份额折算后,本资产管理计划的单位净值为1.0000,总份额为5354724.90。

                                        

 华安期货有限责任公司

                                               2016年6月13日

客服热线

400-882-0628